住友三井オートサービスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月10日 15:25
- 【資料】
- 半期報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,580 | 12,336 |
| 賃貸資産減価償却費 | 48,711 | 47,706 |
| 社用資産減価償却費 | 325 | 306 |
| のれん償却額 | 986 | 987 |
| 無形固定資産償却費 | 2,035 | 2,014 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 社債発行費 | 88 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 489 | 238 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -327 | -270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -53 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,343 | 1,179 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | 24 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -37,181 | -32,868 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 9,223 | 8,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,666 | 3,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,368 | -4,763 |
| その他 | -5,419 | -13,748 |
| 小計 | 29,055 | 25,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 56 |
| 利息の支払額 | -1,293 | -1,188 |
| 法人税等の支払額 | -2,068 | -1,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,831 | 21,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,799 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,141 | -1,046 |
| 社用資産の売却による収入 | 28 | 13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,117 | 18,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,442 | -395 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -41,000 | -32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 38,542 | 42,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,141 | -59,712 |
| 社債の発行による収入 | 19,911 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2,709 |
| リース債務の返済による支出 | -207 | -163 |
| 配当金の支払額 | -3,131 | -6,203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -578 | -569 |
| その他 | 300 | -1,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,137 | -54,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,960 | -14,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,862 | 12,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
