住友三井オートサービスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月9日 16:30
- 【資料】
- 半期報告書-第43期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,336 | 16,210 |
| 賃貸資産減価償却費 | 47,706 | 46,063 |
| 社用資産減価償却費 | 306 | 302 |
| のれん償却額 | 987 | 988 |
| 無形固定資産償却費 | 2,014 | 2,064 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 147 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 238 | 268 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -270 | -226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -64 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,179 | 1,164 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | -196 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -32,868 | -32,210 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 8,267 | 8,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,511 | 2,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,763 | -5,195 |
| その他 | -13,748 | -4,756 |
| 小計 | 25,032 | 34,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 63 |
| 利息の支払額 | -1,188 | -1,169 |
| 法人税等の支払額 | -1,932 | -3,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,968 | 30,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,799 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -1,046 | -908 |
| 社用資産の売却による収入 | 13 | 25 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,662 | -889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -395 | -6,488 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -32,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 42,865 | 48,921 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,712 | -69,375 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,709 | － |
| リース債務の返済による支出 | -163 | -170 |
| 配当金の支払額 | -6,203 | -7,634 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -569 | -295 |
| その他 | -1,300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,769 | -39,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,182 | -9,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,848 | 14,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
