住友三井オートサービスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月15日 15:03
- 【資料】
- 半期報告書-第44期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,210 | 16,218 |
| 賃貸資産減価償却費 | 46,063 | 44,326 |
| 社用資産減価償却費 | 302 | 306 |
| のれん償却額 | 988 | 988 |
| 無形固定資産償却費 | 2,064 | 1,960 |
| 減損損失 | － | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | － |
| 社債発行費 | － | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 268 | -120 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -226 | -182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -77 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,164 | 1,388 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -196 | -143 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -32,210 | -42,632 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 8,058 | -6,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,055 | -1,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,195 | -4,236 |
| その他 | -4,756 | -5,057 |
| 小計 | 34,573 | 4,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 76 |
| 利息の支払額 | -1,169 | -1,331 |
| 法人税等の支払額 | -3,095 | -5,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,371 | -1,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34 |
| 社用資産の取得による支出 | -908 | -822 |
| 社用資産の売却による収入 | 25 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -889 | -969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,488 | 3,587 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 48,921 | 74,144 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,375 | -78,038 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,915 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -170 | -170 |
| 配当金の支払額 | -7,634 | -8,788 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -295 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,042 | 3,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,392 | 630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,456 | 24,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
