キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,218 | 19,316 |
| 賃貸資産減価償却費 | 44,326 | 44,901 |
| 社用資産減価償却費 | 306 | 352 |
| のれん償却額 | 988 | 917 |
| 無形固定資産償却費 | 1,960 | 1,190 |
| 減損損失 | 51 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 164 |
| 社債発行費 | 84 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -381 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -182 | -188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -121 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,388 | 2,443 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 | -279 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -42,632 | -53,730 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -6,635 | -11,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,678 | 337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,236 | -226 |
| その他 | -5,057 | -2,081 |
| 小計 | 4,547 | 948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 122 |
| 利息の支払額 | -1,331 | -2,354 |
| 法人税等の支払額 | -5,140 | -3,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,847 | -4,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 6 |
| 社用資産の取得による支出 | -822 | -1,643 |
| 社用資産の売却による収入 | 20 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -388 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -969 | -2,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,587 | 4,063 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 74,144 | 102,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,038 | -84,816 |
| 社債の発行による収入 | 19,915 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -170 | -178 |
| 配当金の支払額 | -8,788 | -8,995 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 26 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -289 | -269 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,359 | 3,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 630 | -3,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,332 | 30,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
