キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,316 | 18,602 |
| 賃貸資産減価償却費 | 44,901 | 48,439 |
| 社用資産減価償却費 | 352 | 420 |
| のれん償却額 | 917 | 961 |
| 無形固定資産償却費 | 1,190 | 1,090 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164 | － |
| 社債発行費 | － | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -381 | 141 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -188 | -104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -111 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,443 | 3,730 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -279 | -408 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -53,730 | -61,927 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -11,635 | -18,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 337 | -631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226 | -3,134 |
| その他 | -2,081 | -7,116 |
| 小計 | 948 | -19,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 113 |
| 利息の支払額 | -2,354 | -3,536 |
| 法人税等の支払額 | -3,407 | -6,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,691 | -29,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 312 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,643 | -1,490 |
| 社用資産の売却による収入 | 16 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -388 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -24 | － |
| その他 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,069 | -1,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,063 | 5,261 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,000 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 102,690 | 85,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,816 | -66,596 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,912 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -178 | -277 |
| 配当金の支払額 | -8,995 | -10,445 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 26 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -269 | -254 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,339 | 28,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,422 | -1,515 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,435 | 26,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
