キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,460 | 31,462 |
| 賃貸資産減価償却費 | 88,742 | 90,828 |
| 社用資産減価償却費 | 664 | 763 |
| のれん償却額 | 1,940 | 2,280 |
| 無形固定資産償却費 | 3,951 | 2,290 |
| 減損損失 | 51 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84 | 176 |
| 社債発行費 | 171 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -229 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -354 | -380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -244 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,195 | 5,515 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 7 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 25 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -752 | -691 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -91,283 | -115,505 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -24,811 | -32,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,022 | 8,148 |
| その他 | -3,869 | -661 |
| 小計 | 6,716 | -8,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 244 |
| 利息の支払額 | -3,055 | -5,272 |
| 法人税等の支払額 | -8,837 | -6,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,009 | -20,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -406 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 6 |
| 社用資産の取得による支出 | -2,147 | -3,665 |
| 社用資産の売却による収入 | 44 | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,424 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 95 | － |
| その他 | -55 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,234 | -13,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,432 | 7,109 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -24,000 | 14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 165,613 | 161,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,025 | -150,921 |
| 社債の発行による収入 | 39,828 | 19,908 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -376 | -401 |
| 配当金の支払額 | -8,788 | -8,995 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 960 | 1,379 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -289 | -269 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,355 | 27,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,157 | -6,261 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,858 | 27,597 |
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