住友三井オートサービスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 16:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,975 | 28,460 |
| 賃貸資産減価償却費 | 90,629 | 88,742 |
| 社用資産減価償却費 | 612 | 664 |
| のれん償却額 | 1,976 | 1,940 |
| 無形固定資産償却費 | 4,240 | 3,951 |
| 減損損失 | － | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 84 |
| 社債発行費 | 42 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | -600 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -433 | -354 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -169 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,455 | 3,195 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 7 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -291 | -752 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -74,706 | -91,283 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 3,968 | -24,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,059 | 232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,066 | 1,022 |
| その他 | 803 | -3,869 |
| 小計 | 65,135 | 6,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 167 |
| 利息の支払額 | -2,452 | -3,055 |
| 法人税等の支払額 | -5,721 | -8,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,086 | -5,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 34 |
| 社用資産の取得による支出 | -2,238 | -2,147 |
| 社用資産の売却による収入 | 45 | 44 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 95 |
| その他 | － | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,112 | -2,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,587 | 8,432 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 14,000 | -24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,414 | 165,613 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,773 | -144,025 |
| 社債の発行による収入 | 9,957 | 39,828 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 960 |
| リース債務の返済による支出 | -339 | -376 |
| 配当金の支払額 | -7,634 | -8,788 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -295 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,257 | 17,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147 | 10,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,701 | 33,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
