住友三井オートサービスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 16:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,158 | 27,975 |
| 賃貸資産減価償却費 | 94,418 | 90,629 |
| 社用資産減価償却費 | 619 | 612 |
| のれん償却額 | 1,975 | 1,976 |
| 無形固定資産償却費 | 4,061 | 4,240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 125 | -61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 32 |
| 社債発行費 | 47 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128 | -129 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -541 | -433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -127 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,294 | 2,455 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 335 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -138 | -291 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -67,881 | -74,706 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 13,991 | 3,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,285 | 4,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,535 | 4,066 |
| その他 | -5,402 | 803 |
| 小計 | 72,635 | 65,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 125 |
| 利息の支払額 | -2,309 | -2,452 |
| 法人税等の支払額 | -4,411 | -5,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,021 | 57,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,828 | 89 |
| 社用資産の取得による支出 | -2,177 | -2,238 |
| 社用資産の売却による収入 | 60 | 45 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,602 | -2,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -962 | -8,587 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -30,000 | 14,000 |
| 債権流動化債務の純増減額(△は減少） | -1,300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 68,208 | 100,414 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,172 | -142,773 |
| 社債の発行による収入 | 9,952 | 9,957 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,709 | － |
| リース債務の返済による支出 | -341 | -339 |
| 配当金の支払額 | -6,203 | -7,634 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -569 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,679 | -55,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,013 | -147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,848 | 23,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
