有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月27日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,819 | 24,158 |
賃貸資産減価償却費 | 97,247 | 94,418 |
社用資産減価償却費 | 644 | 619 |
のれん償却額 | 1,974 | 1,975 |
無形固定資産償却費 | 4,454 | 4,061 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 125 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 13 |
社債発行費 | 90 | 47 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 634 | -128 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -627 | -541 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28 | 31 |
受取利息及び受取配当金 | -135 | -94 |
資金原価及び支払利息 | 2,561 | 2,294 |
固定資産除売却損益(△は益) | 50 | 335 |
持分法による投資損益(△は益) | -304 | -138 |
賃貸資産の増減額(△は増加) | -71,317 | -67,881 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 11,050 | 13,991 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,009 | 6,285 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,367 | -1,535 |
その他 | 10,665 | -5,402 |
小計 | 77,478 | 72,635 |
利息及び配当金の受取額 | 309 | 106 |
利息の支払額 | -2,570 | -2,309 |
法人税等の支払額 | -3,900 | -4,411 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,317 | 66,021 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -158 | -109 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 9,828 |
社用資産の取得による支出 | -2,040 | -2,177 |
社用資産の売却による収入 | 56 | 60 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 10,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,143 | 17,602 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,230 | -962 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -39,000 | -30,000 |
債権流動化債務の純増減額(△は減少) | -400 | -1,300 |
長期借入れによる収入 | 78,658 | 68,208 |
長期借入金の返済による支出 | -86,649 | -118,172 |
社債の発行による収入 | 19,909 | 9,952 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の売却による収入 | - | 2,709 |
自己株式の取得による支出 | -25,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -337 | -341 |
配当金の支払額 | -3,131 | -6,203 |
非支配株主への配当金の支払額 | -578 | -569 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,761 | -86,679 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | 42 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,549 | -3,013 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,862 | 23,848 |