住友三井オートサービスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,819 | 24,158 |
| 賃貸資産減価償却費 | 97,247 | 94,418 |
| 社用資産減価償却費 | 644 | 619 |
| のれん償却額 | 1,974 | 1,975 |
| 無形固定資産償却費 | 4,454 | 4,061 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 社債発行費 | 90 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 634 | -128 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -627 | -541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -94 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,561 | 2,294 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 50 | 335 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -304 | -138 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -71,317 | -67,881 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 11,050 | 13,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,009 | 6,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,367 | -1,535 |
| その他 | 10,665 | -5,402 |
| 小計 | 77,478 | 72,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 106 |
| 利息の支払額 | -2,570 | -2,309 |
| 法人税等の支払額 | -3,900 | -4,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,317 | 66,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,828 |
| 社用資産の取得による支出 | -2,040 | -2,177 |
| 社用資産の売却による収入 | 56 | 60 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,143 | 17,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,230 | -962 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -39,000 | -30,000 |
| 債権流動化債務の純増減額(△は減少） | -400 | -1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 78,658 | 68,208 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,649 | -118,172 |
| 社債の発行による収入 | 19,909 | 9,952 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2,709 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -337 | -341 |
| 配当金の支払額 | -3,131 | -6,203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -578 | -569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,761 | -86,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,549 | -3,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,862 | 23,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
