有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,149 | 15,819 |
賃貸資産減価償却費 | 97,222 | 97,247 |
社用資産減価償却費 | 680 | 644 |
のれん償却額 | 1,978 | 1,974 |
無形固定資産償却費 | 3,646 | 4,454 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 595 | - |
社債発行費 | 128 | 90 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 41 | 634 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -266 | -627 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 44 | 28 |
受取利息及び受取配当金 | -123 | -135 |
資金原価及び支払利息 | 2,542 | 2,561 |
固定資産除売却損益(△は益) | 43 | 50 |
持分法による投資損益(△は益) | 197 | -304 |
賃貸資産の増減額(△は増加) | -100,122 | -71,317 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -18,561 | 11,050 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,897 | 11,009 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,863 | -6,367 |
その他 | -1,981 | 10,665 |
小計 | 250 | 77,478 |
利息及び配当金の受取額 | 315 | 309 |
利息の支払額 | -2,541 | -2,570 |
法人税等の支払額 | -4,666 | -3,900 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,641 | 71,317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -158 |
投資有価証券の売却による収入 | 18 | - |
社用資産の取得による支出 | -4,047 | -2,040 |
社用資産の売却による収入 | 30 | 56 |
長期貸付けによる支出 | -5,000 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 5,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,007 | -2,143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 22,594 | -2,230 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 27,000 | -39,000 |
債権流動化債務の純増減額(△は減少) | -300 | -400 |
長期借入れによる収入 | 128,371 | 78,658 |
長期借入金の返済による支出 | -184,868 | -86,649 |
社債の発行による収入 | 29,871 | 19,909 |
自己株式の取得による支出 | - | -25,000 |
リース債務の返済による支出 | -262 | -337 |
配当金の支払額 | -4,257 | -3,131 |
非支配株主への配当金の支払額 | -176 | -578 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,973 | -58,761 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 136 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,236 | 10,549 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,312 | 26,862 |