住友三井オートサービスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,149 | 15,819 |
| 賃貸資産減価償却費 | 97,222 | 97,247 |
| 社用資産減価償却費 | 680 | 644 |
| のれん償却額 | 1,978 | 1,974 |
| 無形固定資産償却費 | 3,646 | 4,454 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 595 | － |
| 社債発行費 | 128 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 634 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -266 | -627 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -135 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,542 | 2,561 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 43 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 197 | -304 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -100,122 | -71,317 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -18,561 | 11,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,897 | 11,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,863 | -6,367 |
| その他 | -1,981 | 10,665 |
| 小計 | 250 | 77,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 309 |
| 利息の支払額 | -2,541 | -2,570 |
| 法人税等の支払額 | -4,666 | -3,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,641 | 71,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -4,047 | -2,040 |
| 社用資産の売却による収入 | 30 | 56 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,007 | -2,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,594 | -2,230 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 27,000 | -39,000 |
| 債権流動化債務の純増減額(△は減少） | -300 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 128,371 | 78,658 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,868 | -86,649 |
| 社債の発行による収入 | 29,871 | 19,909 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -262 | -337 |
| 配当金の支払額 | -4,257 | -3,131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -176 | -578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,973 | -58,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,236 | 10,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,312 | 26,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
