有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020年6月29日 16:23
【資料】
有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益13,68911,149
賃貸資産減価償却費81,30397,222
社用資産減価償却費384680
のれん償却額1,5631,978
無形固定資産償却費2,1653,646
投資有価証券評価損益(△は益)595
社債発行費93128
貸倒引当金の増減額(△は減少)5841
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-368-266
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1744
受取利息及び受取配当金-97-123
資金原価及び支払利息2,4042,542
固定資産除売却損益(△は益)-443
持分法による投資損益(△は益)-611197
賃貸資産の増減額(△は増加)-95,495-100,122
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)-22,606-18,561
売上債権の増減額(△は増加)4,6868,897
仕入債務の増減額(△は減少)-3,252-5,863
その他-2,381-1,981
小計-18,450250
利息及び配当金の受取額287315
利息の支払額-2,366-2,541
法人税等の支払額-4,059-4,666
営業活動によるキャッシュ・フロー-24,588-6,641
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-5,628-8
投資有価証券の売却による収入118
社用資産の取得による支出-3,320-4,047
社用資産の売却による収入3630
長期貸付けによる支出-5,000
長期貸付金の回収による収入5,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-18,507
事業譲受による支出-720
投資活動によるキャッシュ・フロー-28,138-4,007
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-122,84222,594
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)30,00027,000
債権流動化債務の純増減額(△は減少)-300
長期借入れによる収入204,099128,371
長期借入金の返済による支出-79,686-184,868
社債の発行による収入19,90629,871
株式の発行による収入13,371
非支配株主からの払込みによる収入808
自己株式の取得による支出-29,000
自己株式の売却による収入29,223
リース債務の返済による支出-139-262
配当金の支払額-13,079-4,257
非支配株主への配当金の支払額-123-176
財務活動によるキャッシュ・フロー52,53617,973
現金及び現金同等物に係る換算差額-4-87
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1957,236
現金及び現金同等物の四半期末残高9,07516,312