有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月29日 16:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,689 | 11,149 |
賃貸資産減価償却費 | 81,303 | 97,222 |
社用資産減価償却費 | 384 | 680 |
のれん償却額 | 1,563 | 1,978 |
無形固定資産償却費 | 2,165 | 3,646 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 595 |
社債発行費 | 93 | 128 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 58 | 41 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -368 | -266 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17 | 44 |
受取利息及び受取配当金 | -97 | -123 |
資金原価及び支払利息 | 2,404 | 2,542 |
固定資産除売却損益(△は益) | -4 | 43 |
持分法による投資損益(△は益) | -611 | 197 |
賃貸資産の増減額(△は増加) | -95,495 | -100,122 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -22,606 | -18,561 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,686 | 8,897 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,252 | -5,863 |
その他 | -2,381 | -1,981 |
小計 | -18,450 | 250 |
利息及び配当金の受取額 | 287 | 315 |
利息の支払額 | -2,366 | -2,541 |
法人税等の支払額 | -4,059 | -4,666 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,588 | -6,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -5,628 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 18 |
社用資産の取得による支出 | -3,320 | -4,047 |
社用資産の売却による収入 | 36 | 30 |
長期貸付けによる支出 | - | -5,000 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 5,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,507 | - |
事業譲受による支出 | -720 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,138 | -4,007 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -122,842 | 22,594 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 30,000 | 27,000 |
債権流動化債務の純増減額(△は減少) | - | -300 |
長期借入れによる収入 | 204,099 | 128,371 |
長期借入金の返済による支出 | -79,686 | -184,868 |
社債の発行による収入 | 19,906 | 29,871 |
株式の発行による収入 | 13,371 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 808 | - |
自己株式の取得による支出 | -29,000 | - |
自己株式の売却による収入 | 29,223 | - |
リース債務の返済による支出 | -139 | -262 |
配当金の支払額 | -13,079 | -4,257 |
非支配株主への配当金の支払額 | -123 | -176 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,536 | 17,973 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -87 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -195 | 7,236 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,075 | 16,312 |