住友三井オートサービスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 16:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,689 | 11,149 |
| 賃貸資産減価償却費 | 81,303 | 97,222 |
| 社用資産減価償却費 | 384 | 680 |
| のれん償却額 | 1,563 | 1,978 |
| 無形固定資産償却費 | 2,165 | 3,646 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 595 |
| 社債発行費 | 93 | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | 41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -368 | -266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -123 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,404 | 2,542 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -611 | 197 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -95,495 | -100,122 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -22,606 | -18,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,686 | 8,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,252 | -5,863 |
| その他 | -2,381 | -1,981 |
| 小計 | -18,450 | 250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 315 |
| 利息の支払額 | -2,366 | -2,541 |
| 法人税等の支払額 | -4,059 | -4,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,588 | -6,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,628 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 18 |
| 社用資産の取得による支出 | -3,320 | -4,047 |
| 社用資産の売却による収入 | 36 | 30 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,507 | － |
| 事業譲受による支出 | -720 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,138 | -4,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122,842 | 22,594 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 30,000 | 27,000 |
| 債権流動化債務の純増減額(△は減少） | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 204,099 | 128,371 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,686 | -184,868 |
| 社債の発行による収入 | 19,906 | 29,871 |
| 株式の発行による収入 | 13,371 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 808 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -29,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 29,223 | － |
| リース債務の返済による支出 | -139 | -262 |
| 配当金の支払額 | -13,079 | -4,257 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -123 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,536 | 17,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195 | 7,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,075 | 16,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
