有価証券報告書-第39期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,556 | 13,689 |
| 賃貸資産減価償却費 | 74,678 | 81,303 |
| 社用資産減価償却費 | 389 | 384 |
| のれん償却額 | 1,499 | 1,563 |
| 無形固定資産償却費 | 1,955 | 2,165 |
| 減損損失 | 1,156 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | － |
| 社債発行費 | － | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 911 | 58 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 48 | -368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -97 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,101 | 2,404 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -527 | -611 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -93,560 | -95,495 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -25,445 | -22,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,163 | 4,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 394 | -3,252 |
| その他 | -4,912 | -2,381 |
| 小計 | -33,985 | -18,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 287 |
| 利息の支払額 | -2,102 | -2,366 |
| 法人税等の支払額 | -5,052 | -4,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,858 | -24,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -5,628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 1 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,357 | -3,320 |
| 社用資産の売却による収入 | 20 | 36 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,507 |
| 事業譲受による支出 | － | -720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -28,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,927 | -122,842 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -22,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 139,196 | 204,099 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,507 | -79,686 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,906 |
| 株式の発行による収入 | － | 13,371 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 808 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 29,223 |
| リース債務の返済による支出 | -208 | -139 |
| 配当金の支払額 | -4,623 | -13,079 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,736 | 52,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,620 | -195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,271 | 9,075 |
