Amazia（4424）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月4日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -27,321 | 17,706 |
| 減価償却費 | 208 | |
| 差入保証金償却額 | 800 | |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 267 | |
| 株式交付費 | 1,083 | |
| 本社移転費用 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,188 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,181 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,038 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,222 | |
| その他 | 9,135 | |
| 小計 | -31,574 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -249 | |
| 本社移転費用の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -290 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,111 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -564 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,245 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 922 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,887 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,318 | |
| 株式の発行による収入 | 136,917 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,599 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,599 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,099 |
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