4424 Amazia

4424
2024/09/18
時価
22億円
PER
-倍
2019年以降
赤字-249.19倍
(2019-2023年)
PBR
1.39倍
2019年以降
1.69-21.88倍
(2019-2023年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 15:01
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 141万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2421万、営業活動によるキャッシュ・フロー -959万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2016年
9月期
個別
通期10-11-5-2-93
2017年
9月期
個別
通期-32-7127-39-181
2018年
9月期
個別
通期54-91345-1239
2019年
9月期
個別
2Q91-6032831-13598
通期325-59335266-15840
2020年
9月期
個別
2Q345-925336-11,201
通期850-2630824-51,694
2021年
9月期
個別
2Q111-14897-1,799
通期224-26719801,900
2022年
9月期
個別
2Q26-1152-89-21,813
通期57-130-95-73-81,732
2023年
9月期
個別
2Q-23-87-29-110-721,593
通期-160-197-29-357-731,346
2024年
9月期
個別
2Q-10-1241-134-401,213

キャッシュ・フロー推移

2023/09(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2016年9月(個)
950万
2017年9月(個) マイ転
-3211万
2018年9月(個) プラ転
5398万
2019年9月(個) +501.85%
3億2492万
2020年9月(個) +161.57%
8億4990万
2021年9月(個) -73.63%
2億2413万
2022年9月(個) -74.42%
5732万
2023年9月(個) マイ転
-1億6008万

投資活動によるCF#2

2016年9月(個)資金投入
-1113万
2017年9月(個)投入-38.16%
-688万
2018年9月(個)投入+30.77%
-900万
2019年9月(個)投入+554.21%
-5891万
2020年9月(個)投入-55.92%
-2596万
2021年9月(個)投入-0.32%
-2588万
2022年9月(個)投入+403.35%
-1億3030万
2023年9月(個)投入+51.17%
-1億9697万

財務活動によるCF#3

2016年9月(個)返済還元
-495万
2017年9月(個)資金調達
1億2659万
2018年9月(個)資金調達
1309万
2019年9月(個)資金調達
3億3459万
2020年9月(個)資金調達
3021万
2021年9月(個)資金調達
736万
2022年9月(個)返済還元
-9492万
2023年9月(個)返済還元
-2884万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年9月(個)
-163万
2017年9月(個) 大幅減
-3899万
2018年9月(個) プラ転
4498万
2019年9月(個) +491.37%
2億6601万
2020年9月(個) +209.74%
8億2393万
2021年9月(個) -75.94%
1億9824万
2022年9月(個) マイ転
-7297万
2023年9月(個) -389.3%
-3億5705万

設備投資#5*

2016年9月
-
2017年9月
-
2018年9月(個)
-127万
2019年9月(個)増加+999.99%
-1545万
2020年9月(個)減少-69.61%
-469万
2021年9月(個)減少-90.72%
-43万
2022年9月(個)増加+999.99%
-790万
2023年9月(個)増加+823.19%
-7300万

現金等#6

2016年9月(個)
9349万
2017年9月(個) +93.69%
1億8109万
2018年9月(個) +32.07%
2億3917万
2019年9月(個) +251.11%
8億3978万
2020年9月(個) +101.71%
16億9393万
2021年9月(個) +12.14%
18億9954万
2022年9月(個) -8.84%
17億3164万
2023年9月(個) -22.29%
13億4574万

営業CFマージン

2016年9月(個)
2.44%
2017年9月(個)
-2.74%
2018年9月(個)
3.92%
2019年9月(個)
9.59%
2020年9月(個)
11.3%
2021年9月(個)
2.99%
2022年9月(個)
0.88%
2023年9月(個)
-3.44%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2018/09、2019/09、2020/09、2021/09、2022/09、2023/09)
#6 : 現金及び現金同等物の残高