キャッシュ・フローの状況
2024年5月15日 15:01
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 141万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2421万、営業活動によるキャッシュ・フロー -959万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 個別 | 通期 | 10 | -11 | -5 | -2 | - | 93 |
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | -32 | -7 | 127 | -39 | - | 181 |
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | 54 | -9 | 13 | 45 | -1 | 239 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 91 | -60 | 328 | 31 | -13 | 598 | 通期 | 325 | -59 | 335 | 266 | -15 | 840 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 345 | -9 | 25 | 336 | -1 | 1,201 | 通期 | 850 | -26 | 30 | 824 | -5 | 1,694 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 111 | -14 | 8 | 97 | - | 1,799 | 通期 | 224 | -26 | 7 | 198 | 0 | 1,900 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 26 | -115 | 2 | -89 | -2 | 1,813 | 通期 | 57 | -130 | -95 | -73 | -8 | 1,732 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | -23 | -87 | -29 | -110 | -72 | 1,593 | 通期 | -160 | -197 | -29 | -357 | -73 | 1,346 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | -10 | -124 | 1 | -134 | -40 | 1,213 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年9月（個）
- -163万
- 2017年9月（個） 大幅減
- -3899万
- 2018年9月（個） プラ転
- 4498万
- 2019年9月（個） +491.37%
- 2億6601万
- 2020年9月（個） +209.74%
- 8億2393万
- 2021年9月（個） -75.94%
- 1億9824万
- 2022年9月（個） マイ転
- -7297万
- 2023年9月（個） -389.3%
- -3億5705万
設備投資#5*
- 2016年9月
- -
- 2017年9月
- -
- 2018年9月（個）
- -127万
- 2019年9月（個）増加+999.99%
- -1545万
- 2020年9月（個）減少-69.61%
- -469万
- 2021年9月（個）減少-90.72%
- -43万
- 2022年9月（個）増加+999.99%
- -790万
- 2023年9月（個）増加+823.19%
- -7300万
営業CFマージン
- 2016年9月（個）
- 2.44%
- 2017年9月（個）
- -2.74%
- 2018年9月（個）
- 3.92%
- 2019年9月（個）
- 9.59%
- 2020年9月（個）
- 11.3%
- 2021年9月（個）
- 2.99%
- 2022年9月（個）
- 0.88%
- 2023年9月（個）
- -3.44%