有価証券報告書-第9期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -27,321 | 77,337 |
| 減価償却費 | 208 | 607 |
| 差入保証金償却額 | 800 | 800 |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 267 | 170 |
| 株式交付費 | 1,083 | 56 |
| 株式公開費用 | － | 2,000 |
| 新株予約権発行費 | － | 480 |
| 助成金収入 | － | -1,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,188 | -57,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,181 | 9,459 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,038 | 10,478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,222 | 10,861 |
| その他 | 9,135 | 2,069 |
| 小計 | -31,574 | 55,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -249 | -170 |
| 助成金の受取額 | － | 1,400 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -2,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,111 | 53,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -564 | -1,276 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,245 | -7,729 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 922 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,887 | -9,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,318 | -13,098 |
| 株式の発行による収入 | 136,917 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 16,193 |
| その他 | － | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,599 | 13,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,599 | 58,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,099 | 239,177 |