有価証券報告書-第10期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,337 | 396,443 |
| 減価償却費 | 607 | 3,701 |
| 差入保証金償却額 | 800 | 2,108 |
| 受取利息 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 170 | 126 |
| 株式交付費 | 56 | 6,529 |
| 株式公開費用 | 2,000 | 6,938 |
| 新株予約権発行費 | 480 | － |
| 助成金収入 | -1,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,820 | -397,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,459 | 117,198 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,478 | 26,655 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,861 | 150,704 |
| その他 | 2,069 | 30,999 |
| 小計 | 55,098 | 344,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -170 | -134 |
| 助成金の受取額 | 1,400 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,342 | -19,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,988 | 324,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,276 | -15,457 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,729 | -52,109 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 8,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,006 | -58,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,480 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,098 | -3,783 |
| 株式の発行による収入 | － | 338,814 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,193 | 8,760 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -256 |
| その他 | -480 | -8,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,095 | 334,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,077 | 600,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,177 | 839,783 |