有価証券報告書-第11期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年12月24日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年9月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 396,443 | 1,084,693 |
| 減価償却費 | 3,701 | 5,287 |
| 差入保証金償却額 | 2,108 | 1,929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,400 |
| 受取利息 | -5 | -12 |
| 支払利息 | 126 | 75 |
| 株式交付費 | 6,529 | 162 |
| 株式公開費用 | 6,938 | － |
| 株式報酬費用 | － | 48,968 |
| 新株予約権発行費 | － | 2,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -397,198 | -553,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,198 | 162,266 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,655 | 54,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 150,704 | 191,698 |
| その他 | 30,999 | -14,964 |
| 小計 | 344,200 | 984,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 12 |
| 利息の支払額 | -134 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -19,143 | -134,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,928 | 849,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,457 | -4,698 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,109 | -22,033 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,648 | － |
| その他 | － | 762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,918 | -25,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,783 | -3,492 |
| 株式の発行による収入 | 338,814 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,760 | 34,967 |
| 自己株式の取得による支出 | -256 | － |
| その他 | -8,938 | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,596 | 30,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 600,606 | 854,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 839,783 | 1,693,930 |