有価証券報告書-第12期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,084,693 | 290,843 |
| 減価償却費 | 5,287 | 5,134 |
| 差入保証金償却額 | 1,929 | 1,929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 250 |
| 受取利息 | -12 | -19 |
| 支払利息 | 75 | 23 |
| 株式交付費 | 162 | 120 |
| 株式報酬費用 | 48,968 | 52,695 |
| 新株予約権発行費 | 2,860 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -553,945 | 452,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,266 | -19,943 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,235 | 51,462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 191,698 | 11,172 |
| その他 | -14,964 | -88,376 |
| 小計 | 984,654 | 757,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 19 |
| 利息の支払額 | -71 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -134,693 | -533,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849,901 | 224,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,698 | -436 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,033 | -25,517 |
| その他 | 762 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,969 | -25,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,492 | -3,205 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 34,967 | 10,710 |
| その他 | -1,260 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,215 | 7,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 854,147 | 205,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,693,930 | 1,899,544 |