Amazia（4424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -229,791 | -88,951 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 450 | -75 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -8,500 |
| 受取利息 | -473 | -648 |
| 支払利息 | － | 55 |
| 株式報酬費用 | 589 | － |
| 助成金収入 | -500 | -150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,861 | 80,722 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,354 | -8,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,033 | -17,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,226 | -10,967 |
| その他 | 44,263 | -6,807 |
| 小計 | -195,215 | -61,998 |
| 利息の受取額 | 473 | 648 |
| 利息の支払額 | － | -166 |
| 助成金の受取額 | 500 | 150 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,980 | -641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -191,261 | -62,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -215,005 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -10,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,088 | -1,689 |
| その他 | 462 | -415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,626 | -217,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 350,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 350,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,887 | 70,880 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 724,621 | 531,469 |
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