営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ105,402千円増加し、1,799,333千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは110,947千円の収入(前年同四半期は345,204千円の収入)となりました。主な要因は、未払金の減少96,964千円、仕入債務の減少76,417千円、法人税等の支払額341,220千円により資金が減少した一方で、税引前四半期純利益の計上426,606千円、売上債権の減少195,502千円により資金が増加したことによるものであります。

2021/05/14 15:32