営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ86,932千円減少し、1,812,612千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは25,811千円の収入(前年同四半期は110,947千円の収入)となりました。その主な要因は、未払金の減少144,947千円により資金が減少した一方で、法人税等の還付額83,684千円、売上債権の減少63,924千円、株式報酬費用の計上24,529千円により資金が増加したことによるものであります。

2022/05/13 15:03