営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ138,848千円減少し、1,592,798千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは23,472千円の支出(前年同四半期は25,811千円の収入)となりました。その主な要因は、税引前当期純利益の計上53,525千円により資金が増加した一方で、仕入債務の減少67,882千円により資金が減少したことによるものであります。

2023/05/12 15:02