営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ132,395千円減少し、1,213,347千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは9,591千円の支出(前年同四半期は23,472千円の支出)となりました。その主な要因は、売上債権の減少65,874千円、法人税等の還付額29,198千円により資金が増加した一方で、税引前四半期純損失の計上96,242千円、株式報酬費用の戻入13,974千円により資金が減少したことによるものであります。

2024/05/15 15:01