利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、625百万円(前連結会計年度末592百万円の増加)となりました。主な要因は、売掛債権の増加額328百万円、法人税等の支払額436百万円による資金の減少があった一方で、税金等調整前当期純利益942百万円、仕入債務の増加額336百万円による資金の増加があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、69百万円(前連結会計年度は190百万円の減少)となりました。主な要因は、保険積立金の解約による収入65百万円、投資有価証券の売却による収入42百万円の資金の増加があった一方で、定期預金の純増加額90百万円、有形固定資産の取得による支出68百万円による資金の減少があったことによるものです。

2021/07/30 13:40