キャッシュ・フローの状況
2024年7月31日 16:45
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1221万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4231万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億4111万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 4月期 連結 | 通期 | 178 | -96 | -71 | 83 | - | 672 |
| 2018年 4月期 連結 | 通期 | 285 | -135 | -27 | 150 | - | 795 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 515 | -52 | -21 | 463 | -9 | 1,236 | 通期 | 1,578 | -72 | 352 | 1,506 | -9 | 2,653 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | -472 | -48 | -255 | -520 | - | 1,878 | 通期 | 593 | -191 | -269 | 402 | -2 | 2,784 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | -207 | -65 | -246 | -273 | -64 | 2,266 | 通期 | 626 | -70 | -235 | 556 | -74 | 3,105 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | -685 | -99 | -109 | -785 | -4 | 2,212 | 通期 | 3,125 | -224 | -109 | 2,901 | -8 | 5,898 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | -1,636 | -137 | -407 | -1,773 | -9 | 3,717 | 通期 | -579 | -804 | -575 | -1,382 | -17 | 3,939 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | 334 | -104 | -258 | 231 | - | 3,968 | 通期 | 1,541 | -42 | -312 | 1,499 | -10 | 5,184 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年4月（連）
- 8267万
- 2018年4月（連） +81.16%
- 1億4978万
- 2019年4月（連） +905.5%
- 15億604万
- 2020年4月（連） -73.32%
- 4億184万
- 2021年4月（連） +38.39%
- 5億5611万
- 2022年4月（連） +421.65%
- 29億94万
- 2023年4月（連） マイ転
- -13億8225万
- 2024年4月（連） プラ転
- 14億9880万
設備投資#5*
- 2017年4月
- -
- 2018年4月
- -
- 2019年4月（連）
- -920万
- 2020年4月（連）減少-82.69%
- -159万
- 2021年4月（連）増加+999.99%
- -7401万
- 2022年4月（連）減少-88.99%
- -814万
- 2023年4月（連）増加+111.64%
- -1724万
- 2024年4月（連）減少-40.38%
- -1028万
営業CFマージン
- 2017年4月（連）
- 1.67%
- 2018年4月（連）
- 2.34%
- 2019年4月（連）
- 12.35%
- 2020年4月（連）
- 4.52%
- 2021年4月（連）
- 3.98%
- 2022年4月（連）
- 12.43%
- 2023年4月（連）
- -3.39%
- 2024年4月（連）
- 9.09%