キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年5月1日
至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日
至 2024年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 833,086 | 510,772 |
| 減価償却費 | 11,127 | 11,933 |
| のれん償却額 | － | 16,994 |
| 負ののれん発生益 | － | -46,716 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -54,235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,107 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,365 | -516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,929 | -5,984 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | -1,118 | -2,501 |
| 固定資産除却損 | 263 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,714 | -5,763 |
| 支払利息 | － | 1,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 153,251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,361 | -7,889 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,949 | 5,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,885 | -284,119 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -182,495 | -228,838 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -38,097 | 14,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 482,150 | -79,349 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 123,454 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,154 | -44,798 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -218,307 | -80,963 |
| 小計 | 676,877 | -4,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,714 | 4,528 |
| 利息の支払額 | － | -1,721 |
| 法人税等の還付額 | － | 91,151 |
| 法人税等の支払額 | -346,161 | -17,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,430 | 71,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -45,320 | -45,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -34,826 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,118 | -141,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -303,762 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 175,811 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,679 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,613 | -39 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 869 | 13,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -888 |
| 保険積立金の解約による収入 | 486 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,695 | -323,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -45,572 |
| 配当金の支払額 | -257,993 | -173,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,993 | -189,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,969 | -1,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,289 | -441,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,967,918 | 4,742,270 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,000 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
