資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態の状況
(資産)
当第2四半期連結会計期間末における流動資産は9,787百万円となり、前連結会計年度末に比べ529百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が112百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が253百万円、未成業務支出金が183百万円増加したことによるものであります。固定資産は1,797百万円となり、前連結会計年度末に比べ58百万円減少いたしました。これは主に、投資その他の資産が50百万円減少したことによるものであります。

2023/12/14 16:04

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

当社が株式会社三菱UFJ銀行との間で締結しているコミットメントライン契約(総貸付極度額1,000,000千円)には、以下の財務制限条項が付されております。
・ 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2019年4月末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持する。
当社が株式会社三井住友銀行との間で締結しているコミットメントライン契約(総貸付極度額1,000,000千円)には、以下の財務制限条項が付されております。

2023/12/14 16:04