共栄セキュリティーサービス（7058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月27日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389,099 | 367,166 |
| 減価償却費 | 22,868 | |
| 減損損失 | － | |
| のれん償却額 | 23,784 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,232 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,634 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -718 | |
| 支払利息 | 225 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,379 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,093 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,579 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,261 | |
| 助成金収入 | -17,210 | |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 21,185 | |
| 受取地代家賃 | -49,366 | |
| 賃貸収入原価 | 14,506 | |
| 保険解約返戻金 | -16,124 | |
| その他 | 43,365 | |
| 小計 | 292,384 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 718 | |
| 利息の支払額 | -222 | |
| 法人税等の支払額 | -156,731 | |
| 助成金の受取額 | 17,210 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,359 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -839,090 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 799,180 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,231 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | |
| 事業譲渡による収入 | － | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,704 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 保険積立金購入による支出 | -47,923 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,064 | |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -14,144 | |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 50,784 | |
| その他 | -1,410 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,359 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,200 | |
| リース債務の返済による支出 | -4,762 | |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,962 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,037 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 624,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
