キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億7959万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億7682万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億6802万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 402 | -74 | -90 | 328 | - | 516 |
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 153 | -24 | -20 | 129 | - | 625 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 390 | 69 | 893 | 459 | -3 | 1,977 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -58 | 30 | -115 | -28 | - | 1,834 | 通期 | 234 | 22 | -117 | 256 | - | 2,115 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -5 | 39 | 374 | 34 | - | 2,523 | 通期 | 157 | 93 | 107 | 251 | - | 2,473 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 579 | -11 | -165 | 568 | - | 2,876 | 通期 | 912 | -27 | -222 | 886 | - | 3,136 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -254 | 150 | -382 | -104 | - | 2,650 | 通期 | -88 | -1,217 | -459 | -1,305 | - | 1,372 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 305 | -143 | -186 | 162 | - | 1,349 | 通期 | 249 | 116 | -237 | 364 | - | 1,500 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 113 | 38 | -258 | 151 | - | 1,393 | 通期 | 399 | -149 | -592 | 249 | - | 1,157 |
| 2026年 7月期 連結 | 2Q | 268 | 277 | 380 | 545 | - | 2,082 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 3億2773万
- 2018年3月（連） -60.64%
- 1億2900万
- 2019年3月（連） +255.76%
- 4億5892万
- 2020年3月（連） -44.27%
- 2億5577万
- 2021年3月（連） -1.97%
- 2億5074万
- 2022年3月（連） +253.18%
- 8億8558万
- 2023年3月（連） マイ転
- -13億511万
- 2024年3月（連） プラ転
- 3億6439万
- 2025年3月（連） -31.54%
- 2億4945万
設備投資#5*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -302万
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月
- -
- 2025年3月
- -
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.6%
- 2018年3月（連）
- 2.87%
- 2019年3月（連）
- 6.86%
- 2020年3月（連）
- 3.65%
- 2021年3月（連）
- 2.55%
- 2022年3月（連）
- 11.41%
- 2023年3月（連）
- -1.1%
- 2024年3月（連）
- 2.66%
- 2025年3月（連）
- 3.94%
