共栄セキュリティーサービス（7058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,830 | 604,302 |
| 減価償却費 | 10,269 | 11,156 |
| 減損損失 | 26,995 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 3,289 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 5,683 |
| のれん償却額 | 75,798 | 48,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,389 | 12,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,894 | -7,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,205 | -785 |
| 支払利息 | 2,444 | 1,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,282 | -92,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,803 | -20,661 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,575 | -115,827 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,777 |
| 保険解約返戻金 | － | -13,768 |
| その他 | -105,123 | 91,561 |
| 小計 | 176,843 | 520,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,205 | 301 |
| 利息の支払額 | -2,335 | -1,249 |
| 法人税等の支払額 | -49,364 | -251,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,348 | 268,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 800,186 | 1,045,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,821 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,295 |
| 長期貸付けによる支出 | -8,500 | -102,690 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 162 | 49,201 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -492,173 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,028 | -15,125 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 53,366 |
| 金地金購入による支出 | -722,969 | -270,190 |
| その他 | 6,848 | -6,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,877 | 276,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 190 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,145 | -90,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -88 |
| 配当金の支払額 | -130,401 | -130,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,356 | 379,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,130 | 924,446 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,392,981 | 2,081,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
