共栄セキュリティーサービス（7058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,050,252 | 616,721 |
| 減価償却費 | 20,930 | 29,133 |
| のれん償却額 | － | 7,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 232 | -1,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,405 | 32,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,629 | -6,429 |
| 支払利息 | 916 | 801 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -148 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -530 | -34,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226,658 | 55,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,691 | 1,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,743 | -37,381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 148,862 | -143,219 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 11,504 | -30,667 |
| 助成金収入 | -59,147 | -3,582 |
| 受取地代家賃 | -41,979 | -42,013 |
| 賃貸収入原価 | 18,699 | 13,972 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 負ののれん発生益 | － | -52,951 |
| 固定資産除却損 | 2,943 | 2,243 |
| その他 | -46,394 | -15,845 |
| 小計 | 987,694 | 390,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,545 | 6,419 |
| 利息の支払額 | -724 | -570 |
| 法人税等の支払額 | -133,393 | -488,279 |
| 助成金の受取額 | 53,154 | 3,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 912,276 | -88,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -1,445,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 530 | 105,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,502 | -5,946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 360 | 155,935 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -208,063 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 49,691 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,067 | -38,891 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 158,823 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -19,117 | -13,972 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 41,680 | 41,689 |
| その他 | -13,565 | -17,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,691 | -1,216,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 9,310 | 570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,004 | -242,218 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | － |
| リース債務の返済による支出 | -989 | － |
| 配当金の支払額 | -115,448 | -217,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,245 | -458,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 663,338 | -1,764,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,136,265 | 1,372,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
