純資産

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

なお、当社が取引銀行1行と締結した貸出コミットメント契約には、次の財務制限条項が付されております。これらの財務制限条項のいずれかに抵触した場合には、期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)2021年8月期以降の決算期及び中間決算期における純資産の部の金額を半期前の金額の75%以上に維持すること。
(2)2021年8月期以降の決算期及び中間決算期における経常損益を赤字としないこと。

2023/07/13 15:53

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の負債合計は6,400,426千円(前連結会計年度末比49.5%増)となりました。これは主に短期借入金が1,600,000千円、未払法人税等が283,869千円、支払手形及び買掛金が92,841千円、未払金が80,603千円増加したこと等によるものであります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は5,790,447千円(前連結会計年度末比14.1%増)となりました。これは主に利益剰余金が693,373千円増加したこと等によるものであります。

2023/07/13 15:53