キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 16:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億9701万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3104万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億182万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 連結 | 通期 | -404 | 45 | 200 | -360 | - | 1,396 |
| 2018年 8月期 連結 | 通期 | 302 | -147 | - | 156 | -91 | 1,552 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 336 | -6 | - | 330 | -31 | 1,881 | 通期 | 741 | -7 | 784 | 734 | -7 | 3,070 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 30 | 27 | 0 | 56 | -2 | 3,126 | 通期 | 396 | 8 | 42 | 404 | -16 | 3,517 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 397 | -19 | -70 | 378 | -19 | 3,825 | 通期 | -446 | -37 | -368 | -483 | -37 | 2,666 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -1,209 | 158 | 519 | -1,051 | -8 | 2,134 | 通期 | -2,537 | 139 | 1,021 | -2,398 | -24 | 1,289 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 81 | -538 | 1,517 | -458 | -529 | 2,349 | 通期 | 3,322 | -662 | 144 | 2,660 | -647 | 4,093 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 1,902 | -231 | -697 | 1,671 | -217 | 5,067 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年8月（連）
- -3億5962万
- 2018年8月（連） プラ転
- 1億5561万
- 2019年8月（連） +371.76%
- 7億3413万
- 2020年8月（連） -44.92%
- 4億433万
- 2021年8月（連） マイ転
- -4億8292万
- 2022年8月（連） -396.53%
- -23億9785万
- 2023年8月（連） プラ転
- 26億6020万
営業CFマージン
- 2017年8月（連）
- -5.1%
- 2018年8月（連）
- 3.05%
- 2019年8月（連）
- 6.83%
- 2020年8月（連）
- 3.44%
- 2021年8月（連）
- -3.42%
- 2022年8月（連）
- -14.33%
- 2023年8月（連）
- 16.18%