東名（4439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 923,581 | 443,241 |
| 減価償却費 | 23,207 | 24,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,658 | 10,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,556 | -10,516 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -2,295 | -1,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,950 | -3,401 |
| 債務等決済差益 | -80,747 | -54,726 |
| 投資有価証券売却益 | -29,999 | － |
| 支払利息 | 8,825 | 7,621 |
| 市場変更費用 | 27,193 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 1,675 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 減損損失 | － | 7,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226,744 | -664,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160,819 | -32,406 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,540 | -82,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,077 | 313,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,787 | 48,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,508 | -76,828 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -10,670 | -4,342 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,419 | 1,402 |
| その他 | -22,701 | -135,623 |
| 小計 | 703,986 | -208,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,761 | 3,483 |
| 利息の支払額 | -9,851 | -6,688 |
| 法人税等の支払額 | -300,615 | -234,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,281 | -446,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,021 | -68,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,000 | 68,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,267 | -24,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,970 | -6,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 保証金の差入による支出 | -3,925 | -7,808 |
| 保証金の回収による収入 | 10 | 3,211 |
| その他 | -1,774 | -1,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,052 | -36,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -800,000 |
| 株式の発行による収入 | 169,731 | 4,978 |
| 市場変更費用の支出 | -27,193 | － |
| 配当金の支払額 | － | -73,143 |
| その他 | -332 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,204 | -368,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,538 | -851,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,516,810 | 2,665,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
