東名（4439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 651,631 | 923,581 |
| 減価償却費 | 27,667 | 23,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,979 | -2,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,075 | -1,556 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -4,964 | -2,295 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -796 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,262 | -2,950 |
| 債務等決済差益 | -69,876 | -80,747 |
| 投資有価証券売却益 | － | -29,999 |
| 支払利息 | 10,149 | 8,825 |
| 株式交付費 | 6,846 | 596 |
| 上場関連費用 | 16,790 | － |
| 市場変更費用 | － | 27,193 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 2,983 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,501 | -226,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,207 | 160,819 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,403 | -2,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,794 | -14,077 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,614 | -43,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,747 | 27,508 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 29,214 | -10,670 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,185 | -26,419 |
| その他 | -3,928 | -23,297 |
| 小計 | 649,153 | 703,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,417 | 2,761 |
| 利息の支払額 | -10,235 | -9,851 |
| 法人税等の支払額 | -32,616 | -300,615 |
| 移転補償金の受取額 | 132,442 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,162 | 396,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,021 | -68,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,000 | 68,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,537 | -5,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314 | -10,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 保証金の差入による支出 | -5,257 | -3,925 |
| 保証金の回収による収入 | 27,139 | 10 |
| その他 | -1,034 | -1,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,024 | 8,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -400,000 |
| 株式の発行による収入 | 901,193 | 169,731 |
| 上場関連費用の支出 | -16,790 | － |
| 市場変更費用の支出 | － | -27,193 |
| その他 | － | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 784,402 | 42,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,518,540 | 446,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,070,271 | 3,516,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
