東名（4439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 539,815 | 651,631 |
| 減価償却費 | 22,386 | 27,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,060 | 6,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,761 | 36,075 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -5,866 | -4,964 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,573 | -2,262 |
| 債務等決済差益 | -82,816 | -69,876 |
| 支払利息 | 10,289 | 10,149 |
| 株式交付費 | － | 6,846 |
| 上場関連費用 | － | 16,790 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 2,257 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 13,800 | － |
| 固定資産売却益 | -4,746 | － |
| 移転補償金 | -116,236 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -7,224 | － |
| 固定資産売却損 | 1,654 | － |
| 固定資産除却損 | 169 | 0 |
| 減損損失 | 2,591 | 2,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273,229 | -243,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,583 | 50,207 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -57,850 | -1,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,930 | 82,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,912 | 4,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,147 | 15,747 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 29,214 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,329 | 34,185 |
| その他 | -892 | -3,928 |
| 小計 | 326,298 | 649,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,161 | 2,417 |
| 利息の支払額 | -10,326 | -10,235 |
| 法人税等の支払額 | -17,998 | -32,616 |
| 移転補償金の受取額 | － | 132,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,135 | 741,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,021 | -68,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,000 | 68,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,380 | -27,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,108 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -314 |
| 有価証券の売却による収入 | 47,510 | － |
| 保証金の差入による支出 | -95,412 | -5,257 |
| 保証金の回収による収入 | 4,380 | 27,139 |
| 支店移転による支出 | -9,650 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -212 |
| その他 | -53 | -822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,519 | -7,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 901,193 |
| 上場関連費用の支出 | － | -16,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 784,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,615 | 1,518,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,551,731 | 3,070,271 |
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