東名（4439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 443,241 | 440,752 |
| 減価償却費 | 24,885 | 22,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,380 | 1,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,516 | 26,675 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -1,501 | -1,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,401 | -1,760 |
| 債務等決済差益 | -54,726 | -99,073 |
| 支払利息 | 7,621 | 6,107 |
| 固定資産売却益 | － | -50,810 |
| 固定資産除却損 | － | 2,275 |
| 減損損失 | 7,221 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 1,675 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -664,977 | -2,366,962 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,406 | 47,695 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -82,198 | -384,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 313,075 | 155,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,899 | 16,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,828 | 56,366 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,342 | 7,281 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,402 | 2,895 |
| その他 | -135,623 | -274,897 |
| 小計 | -208,118 | -2,391,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,483 | 1,676 |
| 利息の支払額 | -6,688 | -7,116 |
| 法人税等の支払額 | -234,811 | -139,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -446,134 | -2,536,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,021 | -68,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,000 | 68,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,044 | -23,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 167,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,177 | -2,424 |
| その他 | -6,544 | -2,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,787 | 138,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -800,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,978 | － |
| 配当金の支払額 | -73,143 | -80,714 |
| その他 | -85 | 1,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,250 | 1,021,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -851,173 | -1,376,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,665,637 | 1,289,014 |
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