東名（4439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 973,734 | 1,783,799 |
| 減価償却費 | 80,699 | 98,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,831 | 14,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,331 | 1,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,268 | -992 |
| 債務等決済差益 | -41,913 | -42,837 |
| 支払利息 | 4,854 | 6,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,036,872 | 21,992 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 91,507 | -20,706 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 218,008 | -64,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,270 | -416,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,831 | -44,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 699 | -47,016 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,693 | -1,963 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,637 | -27,373 |
| その他 | -528 | -60,364 |
| 小計 | 2,414,597 | 1,202,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,003 | 859 |
| 利息の支払額 | -4,576 | -8,266 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -509,201 | -393,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,901,823 | 801,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,003 | -10,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,239 | -10,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204,547 | -446 |
| 事業譲受による支出 | － | -100,000 |
| 保証金の差入による支出 | -14,378 | -153,518 |
| その他 | 121 | 2,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,047 | -261,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 14,506 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -205,292 |
| 配当金の支払額 | -96,703 | -208,573 |
| その他 | -311 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -697,014 | -399,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 973,762 | 140,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,066,690 | 6,463,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
