東名（4439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,783,799 | 1,649,326 |
| 減価償却費 | 98,662 | 110,768 |
| のれん償却額 | 8,333 | 10,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,848 | 18,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,874 | -4,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -992 | -6,728 |
| 債務等決済差益 | -42,837 | -33,858 |
| 支払利息 | 6,731 | 8,017 |
| 自己株式取得費用 | － | 32,490 |
| 自己株式処分費用 | － | 17,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,992 | 357,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,706 | -74,976 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -64,302 | -194,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -416,253 | -35,656 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,003 | 34,520 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,016 | -213,490 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,963 | -7,273 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,373 | -16,032 |
| その他 | -68,697 | -174,329 |
| 小計 | 1,202,094 | 1,477,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 859 | 3,553 |
| 利息の支払額 | -8,266 | -9,632 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -393,192 | -627,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 801,495 | 844,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,003 | -10,234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,277 | -194,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -446 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -407,696 |
| 事業譲受による支出 | -100,000 | － |
| 保証金の差入による支出 | -153,518 | -32,540 |
| その他 | 2,322 | 14,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,924 | -620,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 14,506 | 9,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,292 | -5,292 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 706,821 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -981,627 |
| 配当金の支払額 | -208,573 | -179,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,359 | -450,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,211 | -227,144 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,463,614 | 7,337,466 |
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