東名（4439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 492,205 | 243,937 |
| 減価償却費 | 11,036 | 11,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,092 | 2,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,547 | -4,914 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -1,331 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,219 | -1,388 |
| 債務等決済差益 | -38,789 | -21,749 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,999 | － |
| 支払利息 | 4,526 | 3,724 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 1,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,944 | -50,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,278 | -15,826 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,611 | 1,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,544 | 432,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,908 | 38,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,945 | -71,988 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -13,888 | -4,701 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,203 | 11,635 |
| その他 | -12,249 | -50,501 |
| 小計 | 232,082 | 526,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,127 | 1,617 |
| 利息の支払額 | -5,622 | -4,208 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -197,855 | -127,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,732 | 396,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,019 | -10,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339 | -16,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -2,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 保証金の差入による支出 | -1,389 | -2,568 |
| 保証金の回収による収入 | － | 3,144 |
| その他 | － | -275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,752 | -18,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 2,926 |
| 配当金の支払額 | － | -73,136 |
| 自己株式の取得による支出 | -332 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332 | -70,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,152 | 307,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,516,810 | 3,824,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
