東名（4439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 243,937 | -108,139 |
| 減価償却費 | 11,509 | 11,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,680 | 9,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,914 | 5,910 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 65 | -440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,388 | -855 |
| 債務等決済差益 | -21,749 | -43,045 |
| 支払利息 | 3,724 | 2,553 |
| 固定資産売却益 | － | -50,810 |
| 固定資産除却損 | － | 2,275 |
| 契約解除損失 | － | 47,072 |
| 賃貸借契約解約損 | 1,675 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,234 | -964,655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,826 | 57,765 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,396 | -199,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 432,267 | 283,336 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,755 | 6,814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,988 | 788 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,701 | 3,434 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,635 | -4,312 |
| その他 | -50,501 | -204,393 |
| 小計 | 526,340 | -1,145,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,617 | 957 |
| 利息の支払額 | -4,208 | -4,296 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -127,012 | -59,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,738 | -1,208,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,018 | -10,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,766 | -5,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 167,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,045 | -2,424 |
| 保証金の差入による支出 | -2,568 | -1,775 |
| 保証金の回収による収入 | 3,144 | 110 |
| その他 | -275 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,529 | 157,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,926 | － |
| 配当金の支払額 | -73,136 | -80,677 |
| その他 | － | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,209 | 519,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,999 | -531,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,665,637 | 2,134,203 |
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