東名（4439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -108,139 | 801,598 |
| 減価償却費 | 11,502 | 32,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,446 | 14,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,910 | 15,788 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -440 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -855 | -1,150 |
| 債務等決済差益 | -43,045 | -48,803 |
| 投資有価証券売却益 | － | -1,903 |
| 支払利息 | 2,553 | 4,725 |
| 固定資産売却益 | -50,810 | － |
| 固定資産除却損 | 2,275 | － |
| 契約解除損失 | 47,072 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -964,655 | -773,461 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57,765 | -21,010 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -199,994 | -149,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 283,336 | 150,354 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,814 | 29,604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 788 | -19,751 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,434 | 4,751 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,312 | 64,839 |
| その他 | -204,393 | 77,214 |
| 小計 | -1,145,748 | 180,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 957 | 1,210 |
| 利息の支払額 | -4,296 | -6,049 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,489 | -94,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,208,576 | 80,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,003 | -10,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,603 | -16,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167,554 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,424 | -512,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,233 |
| その他 | -1,665 | -11,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157,857 | -538,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,600,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,431 |
| 配当金の支払額 | -80,677 | -88,065 |
| その他 | -36 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519,286 | 1,517,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -531,433 | 1,059,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,134,203 | 2,348,627 |
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