東名（4439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,240,900 | 3,386,772 |
| 減価償却費 | 184,279 | 202,395 |
| のれん償却額 | 1,463 | 18,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,485 | 9,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,744 | 6,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,074 | -2,397 |
| 債務等決済差益 | -87,570 | -74,145 |
| 支払利息 | 9,530 | 14,361 |
| 減損損失 | 157,926 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322,860 | -461,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 128,929 | -58,689 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 90,391 | -203,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,017,103 | 229,696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 136,642 | 90,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 150,621 | 89,669 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 15,968 | 11,960 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 52,715 | 31,240 |
| その他 | -46,815 | -120,200 |
| 小計 | 3,712,892 | 3,170,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,061 | 2,069 |
| 利息の支払額 | -9,212 | -15,171 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -806,818 | -739,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,898,923 | 2,417,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,004 | -68,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,000 | 68,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,612 | -26,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209,707 | -5,496 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -76,481 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 32,722 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -100,000 |
| 保証金の差入による支出 | -30,254 | -254,688 |
| その他 | -53,128 | 15,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,465 | -367,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,117 | -510,584 |
| 株式の発行による収入 | 2,842 | 15,265 |
| 配当金の支払額 | -96,708 | -313,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,982 | -808,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,230,475 | 1,241,207 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,323,403 | 7,564,611 |
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