東名（4439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,748,035 | 2,240,900 |
| 減価償却費 | 110,109 | 184,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,290 | 10,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,721 | -24,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,056 | -2,074 |
| 債務等決済差益 | -88,201 | -87,570 |
| 投資有価証券売却益 | -1,903 | － |
| 支払利息 | 11,604 | 9,530 |
| 固定資産除却損 | 3,139 | － |
| 減損損失 | － | 157,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,201,205 | -322,860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 83,001 | 128,929 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -183,636 | 90,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321,924 | 1,017,103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,398 | 136,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,686 | 150,621 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 9,505 | 15,968 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -408 | 52,715 |
| その他 | 159,655 | -45,351 |
| 小計 | 3,510,072 | 3,712,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,336 | 2,061 |
| 利息の支払額 | -11,531 | -9,212 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -178,562 | -806,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,322,314 | 2,898,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,004 | -68,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,000 | 68,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,511 | -32,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -620,952 | -209,707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,233 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -76,481 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 32,722 |
| その他 | -15,873 | -83,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -662,108 | -369,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,117 |
| 株式の発行による収入 | 31,952 | 2,842 |
| 配当金の支払額 | -88,071 | -96,708 |
| その他 | -173 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,706 | -298,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,803,913 | 2,230,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,092,927 | 6,323,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
