グッドスピード（7676）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,280 | 70,515 |
| 減価償却費 | 213,981 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,569 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,133 | |
| 支払利息 | 78,587 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | |
| 出資金評価損 | － | |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,547 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -858,974 | |
| 前払金及び長期前払金の増減額（△は増加） | -227,624 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,472 | |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少） | 238,390 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,443 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160,615 | |
| その他 | 10,056 | |
| 小計 | -185,218 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,665 | |
| 利息の支払額 | -80,969 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54,489 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -318,011 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,402 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -469,619 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,942 | |
| 保証金の支払いによる支出 | -34,520 | |
| 保証金の払戻しによる収入 | 3,220 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,633 | |
| 貸付金の回収による収入 | 21,294 | |
| 出資金の払込による支出 | － | |
| 出資金の回収による収入 | 20 | |
| その他 | 14,691 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,892 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,132,995 | |
| 長期借入れによる収入 | 790,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -904,346 | |
| リース債務の返済による支出 | -53,068 | |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | |
| 社債の償還による支出 | -68,000 | |
| 配当金の支払額 | -45,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,580 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,675 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,491,233 | |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
