キャッシュ・フローの状況
2024年7月11日 15:16
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 20億302万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億5426万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億5873万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | 433 | 158 | 204 | 591 | - | 1,142 |
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | -318 | -485 | 1,153 | -803 | - | 1,491 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | -464 | -804 | 1,015 | -1,268 | -753 | 1,238 | 通期 | -503 | -1,611 | 2,277 | -2,114 | -1,603 | 1,655 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | -1,783 | -913 | 2,488 | -2,696 | -875 | 1,451 | 通期 | -1,745 | -1,911 | 3,103 | -3,656 | -1,712 | 1,106 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -157 | -2,252 | 2,227 | -2,409 | -1,095 | 924 | 通期 | -66 | -3,446 | 3,883 | -3,512 | -2,254 | 1,477 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -2,177 | -1,010 | 2,598 | -3,188 | -985 | 887 | 通期 | -3,642 | -2,407 | 6,599 | -6,049 | -2,259 | 2,026 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -919 | -853 | 2,410 | -1,771 | -746 | 2,665 | 通期 | -659 | -2,554 | 2,003 | -3,213 | -2,316 | 816 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | -1,135 | -1,001 | 2,989 | -2,137 | -1,004 | 1,668 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（個）
- 5億9114万
- 2018年9月（個） マイ転
- -8億290万
- 2019年9月（個） -163.28%
- -21億1386万
- 2020年9月（個） -72.95%
- -36億5598万
- 2021年9月（連）
- -35億1165万
- 2022年9月（連） -72.25%
- -60億4882万
- 2023年9月（連）
- -32億1300万
営業CFマージン
- 2017年9月（個）
- 2.14%
- 2018年9月（個）
- -1.4%
- 2019年9月（個）
- -1.55%
- 2020年9月（個）
- -5.18%
- 2021年9月（連）
- -0.15%
- 2022年9月（連）
- -6.48%
- 2023年9月（連）
- -1.02%