グッドスピード（7676）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,246 | 51,548 |
| 減価償却費 | 127,247 | 170,876 |
| のれん償却額 | － | 1,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,401 | -33,871 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | -7,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -521 | -762 |
| 支払利息 | 46,035 | 51,985 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 445 | -907 |
| 償却債権取立益 | － | -16,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,643 | -831,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,194,121 | -1,366,805 |
| 前払金及び長期前払金の増減額（△は増加） | 184,923 | 8,448 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -32,610 | -2,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,863 | 678,346 |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少） | 192,985 | -220,383 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,880 | -12,730 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21,862 | -48,678 |
| その他 | 22,106 | 15,363 |
| 小計 | -462,097 | -1,562,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 6 |
| 利息の支払額 | -49,741 | -55,490 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 47,616 | -164,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -464,150 | -1,782,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -752,596 | -870,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,118 | 2,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,280 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,947 |
| 保証金の支払いによる支出 | -55,122 | -40,021 |
| 保証金の払戻しによる収入 | 1,929 | 4,082 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,332 | -178 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,934 | 644 |
| 償却債権の取立による収入 | － | 16,000 |
| その他 | － | -587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804,268 | -913,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 892,589 | 2,461,536 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,564 | -536,341 |
| リース債務の返済による支出 | -26,805 | -30,677 |
| 社債の償還による支出 | -49,000 | -101,000 |
| 配当金の支払額 | -9,000 | -15,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,219 | 2,488,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,199 | -207,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,654,689 | 1,450,585 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,719 |
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