グッドスピード（7676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 489,190 | -3,298,138 |
| 減価償却費 | 654,463 | 938,168 |
| のれん償却額 | 19,994 | 19,994 |
| 災害損失 | 145,645 | － |
| 災害損失戻入益 | － | -27,883 |
| 減損損失 | 2,414 | 1,547,224 |
| 特別調査費用等 | － | 244,932 |
| その他の特別損益（△は益） | 12,890 | 14,431 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,852 | 1,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,185 | -6,592 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,630 | 1,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,352 | -1,282 |
| 支払利息 | 184,332 | 310,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,301,243 | 986,594 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 605,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,329,984 | -2,332,242 |
| 前払金及び長期前払金の増減額（△は増加） | -628,891 | 828,834 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,882 | -84,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 425,427 | -1,080,649 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 64,821 | 155,330 |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少） | 192,862 | 570,905 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61,839 | 124,182 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,972 | 12,584 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -349,369 | 108,624 |
| その他 | 104,471 | 226,809 |
| 小計 | -3,213,670 | -133,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | -56 |
| 利息の支払額 | -179,560 | -304,214 |
| 法人税等の支払額 | -248,603 | -220,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,641,804 | -658,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,254,153 | -2,302,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,634 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,862 | -14,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,913 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 166 | 333 |
| 保証金の支払いによる支出 | -213,689 | -271,686 |
| 保証金の払戻しによる収入 | 3,958 | 45,083 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,962 | -4,106 |
| その他 | -1,614 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,407,023 | -2,554,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,595,055 | 986,497 |
| 長期借入れによる収入 | 4,722,907 | 2,580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,126,731 | -2,363,205 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 652,806 |
| リース債務の返済による支出 | -47,591 | -397,463 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -30,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,395 | － |
| 株式の発行による収入 | 504,585 | 608,589 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | － |
| 配当金の支払額 | － | -34,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,598,560 | 2,003,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549,732 | -1,209,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,026,369 | 816,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
