グッドスピード（7676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,968 | 489,190 |
| 減価償却費 | 512,246 | 654,463 |
| のれん償却額 | 19,994 | 19,994 |
| 負ののれん発生益 | -117,972 | － |
| 災害損失 | － | 145,645 |
| 減損損失 | － | 2,414 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 12,890 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 866 | -5,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,805 | 33,185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,070 | 1,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,696 | -1,352 |
| 支払利息 | 124,638 | 184,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -330,172 | -1,301,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,486,318 | -3,329,984 |
| 前払金及び長期前払金の増減額（△は増加） | -433,136 | -628,891 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40,090 | 2,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,027,541 | 425,427 |
| 返金債務の増減額（△は減少） | － | 64,821 |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少） | 1,535,839 | 192,862 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,741 | 61,839 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 16,820 | 6,972 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -107,173 | -349,369 |
| その他 | -14,616 | 104,471 |
| 小計 | 26,356 | -3,213,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 29 |
| 利息の支払額 | -124,102 | -179,560 |
| 法人税等の支払額 | -23,336 | -248,603 |
| 法人税等の還付額 | 55,080 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,723 | -3,641,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,245,431 | -2,254,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,900 | 67,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,020 | -4,862 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -581,972 | － |
| 貸付けによる支出 | -500,000 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 166 |
| 保証金の支払いによる支出 | -147,064 | -213,689 |
| 保証金の払戻しによる収入 | 7,120 | 3,958 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,450 | -3,962 |
| その他 | -10 | -1,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,445,928 | -2,407,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,737,565 | 4,595,055 |
| 長期借入れによる収入 | 3,402,044 | 4,722,907 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,261,911 | -3,126,731 |
| リース債務の返済による支出 | -62,365 | -47,591 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,395 |
| 株式の発行による収入 | 8,952 | 504,585 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -59 |
| 自己株式の売却による収入 | 118,332 | － |
| 配当金の支払額 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,882,556 | 6,598,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,903 | 549,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,476,637 | 2,026,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
