グッドスピード（7676）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和元年9月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」のについて
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,280 | 316,179 |
| 減価償却費 | 213,981 | 302,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,569 | 30,101 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | 5,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,133 | -967 |
| 支払利息 | 78,587 | 92,858 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,547 | -177,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -858,974 | -1,368,532 |
| 前払金及び長期前払金の増減額（△は増加） | -227,624 | -88,645 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,293 | -44,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,472 | 113,328 |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少） | 238,390 | 296,561 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,443 | 22,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160,615 | 22,770 |
| その他 | 20,349 | 21,840 |
| 小計 | -185,218 | -455,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,665 | 121 |
| 利息の支払額 | -80,969 | -95,403 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54,489 | 47,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -318,011 | -502,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,402 | -8,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 85,632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -469,619 | -1,600,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,942 | -2,161 |
| 保証金の支払いによる支出 | -34,520 | -100,600 |
| 保証金の払戻しによる収入 | 3,220 | 636 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,633 | -3,510 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,294 | 11,907 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 出資金の回収による収入 | 20 | － |
| その他 | 14,691 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,892 | -1,611,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,132,995 | 1,693,275 |
| 長期借入れによる収入 | 790,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -904,346 | -881,625 |
| リース債務の返済による支出 | -53,068 | -41,984 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -68,000 | -98,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 814,660 |
| 配当金の支払額 | -45,000 | -9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,580 | 2,277,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,675 | 163,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,491,233 | 1,654,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
